 |
Поступление и расходование по итогам фининсового года
Утверждаю
Начальник управления культуры
Ижморского муниципального района
__________________Ступакова Л. В.
«___»____________2016 г.
о поступлении и расходовании по итогам финансового года
финансовых и материальных средств
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств № 20»
1. Поступление и использование финансовых средств за 2015-2016 уч. год (в тыс. руб.)
|
|
Из бюджета
|
Целевые поступления
от родителей
|
Средства от дополнительных платных услуг
|
Другие источники
|
Всего
|
% от поступлений
|
|
Спонсорские средства
|
ОБ
|
ФБ
|
|
Поступило
|
5555,0
|
255
|
48,6
|
110,0
|
|
|
5968,6
|
95,7 %
|
|
Израсходовано
|
5555,0
|
255
|
48,6
|
110,0
|
|
|
5968,6
|
95,7 %
|
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
участие в конкурсах
|
|
37,3
|
|
110,0
|
|
|
147,3
|
|
|
повышение квалификации
|
|
50,4
|
|
|
|
|
50,4
|
|
|
аксессуары для музыкальных инструментов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сценические костюмы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оргтехника, компьютеры, видеотехника
|
|
24
|
|
|
|
|
24
|
|
|
звуковое, световое оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учебное оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
литература
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ремонт, стройматериалы
|
|
14,7
|
|
|
|
|
14,7
|
|
|
коммунальные услуги
|
511
|
|
|
|
|
|
511
|
|
|
услуги связи
|
7,9
|
|
|
|
|
|
7,9
|
|
|
офисная мебель
|
|
13,5
|
|
|
|
|
13,5
|
|
|
подписка
|
|
0,7
|
|
|
|
|
0,7
|
|
|
хозяйственные товары, канцелярские товары
|
|
32,7
|
|
|
|
|
32,7
|
|
|
рекламная продукция
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зарплата по группам с/о
|
4974
|
24,4
|
32,6
|
|
|
|
5031
|
|
|
прочие расходы
|
62,1
|
87,4
|
16
|
|
|
|
165,5
|
|
Общие доходы из всех источников финансирования в 2015-2016 учебном году составили 5 968 600 руб., что на 79 000 руб. меньше чем в 2014-2015 учебном году. (6 047 900 руб.)
Из общих доходов 5 968 600 руб. - 255 000 рублей – средства от целевых поступлений,48 600 средства от оказания платных услуг. По сравнению с прошлым 2014 годом эта сумма выросла на 48 600 руб.
В ходе подготовки школы к новому учебному году было отремонтировано 180,0 м² площади силами сотрудников АХП и преподавателей школы. Общая сумма ремонтных работ составила 14 700 рублей:
В сентябре 2015 года было открыто платное самоокупаемое отделение для детей от 4 до 6 лет, что позволило повысить показатель дорожной в части заработной платы – 32600 рублей было направлено на заработную плату педагогам.
Понижение расходов на коммунальные услуги объясняется тем, что при смене теплоснабжающей кампании не были утверждены тарифы на тепло, и в 2015 году с сентября по декабрь оплата из районного бюджета не поступала, данные счета будут выставлены в 2016 году.
Что касается расходования собственных средств – это добровольные пожертвования, целевые взносы, спонсорская помощь, доход от платных образовательных услуг в общей сумме за 2015 календарный год составил 380 000 рублей, по сравнению с прошлым годом увеличение составило 122 696 рублей.
Самая большая часть денежных средств – это 136 400 рублей (89000 рублей спонсорских и 47400 это средства из целевых взносов )была потрачена на поездку учащихся хореографического отделения на Черноморское побережье для участия в Четвертом Международном фестивале «Лучшие из лучших».
Значительная часть – это 32600 рублей была выделена на заработную плату педагогам (это вместе с начислениями на выплату).
Более пятидесяти тысяч потрачено на оплату организационных взносов, аккредитаций за участие наших ребят в различных конкурсах и фестивалях, а так же на оплату курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки наших педагогов.
В связи с открытием нового отделения на платной основе – отделение РЭР значительная часть денежных средств ушла на приобретение детской мебели и оборудования – это сумма порядка 50 000 рублей.
Ну и конечно разное – это хозяйственные товары, канц. товары - то без чего не может существовать ни одно учреждение, и особенно наше, мы совершенно бесплатно ксерокопируем для учащихся литературу – в общей сложности на заправку картриджей и приобретение бумаги у нас в этом году ушло более 18 000 рублей.
Замена системного блока, услуги нотариуса, подписка на журналы и газеты, текущий косметический ремонт и т.д. – 65000 рублей.
2. Характеристика помещений. Информация о проведенном ремонте
|
№
|
Помещения
|
Проблема
|
Вид ремонта
|
Сумма (тыс. руб.)
|
|
Смета
|
Бюджет
|
Целевые поступле-
ния от родителей
|
Средства
от дополн.
платных услуг
|
Другие источ-
ники
|
Безвозмезд.
пожертвов.
строительн.
материалами
|
|
1.
|
Учебные кабинеты, коридолры
|
Побелка покраска
|
Косметический ремонт
|
14,7
|
|
14,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
14,7
|
|
14,7
|
|
|
|
|  |
