Утверждаю
Начальник управления культуры
Ижморского муниципального района
__________________Ступакова Л. В.
«___»____________2020 г.
о поступлении и расходовании по итогам финансового года
финансовых и материальных средств
Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Детская школа искусств № 20»
1. Поступление и использование финансовых средств за 2019-2020 уч. год (в тыс. руб.)
|
Из бюджета |
Целевые поступления от родителей |
Средства от дополнительных платных услуг |
Другие источники |
Всего |
% от поступлений |
||
Спонсорские средства |
ОБ |
ФБ |
||||||
Поступило |
5555,0 |
255 |
48,6 |
110,0 |
|
|
5968,6 |
95,7 % |
Израсходовано |
5555,0 |
255 |
48,6 |
110,0 |
|
|
5968,6 |
95,7 % |
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
участие в конкурсах |
|
37,3 |
|
110,0 |
|
|
147,3 |
|
повышение квалификации |
|
50,4 |
|
|
|
|
50,4 |
|
аксессуары для музыкальных инструментов |
|
|
|
|
|
|
|
|
сценические костюмы |
|
|
|
|
|
|
|
|
оргтехника, компьютеры, видеотехника |
|
24 |
|
|
|
|
24 |
|
звуковое, световое оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
учебное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
литература |
|
|
|
|
|
|
|
|
ремонт, стройматериалы |
|
14,7 |
|
|
|
|
14,7 |
|
коммунальные услуги |
511 |
|
|
|
|
|
511 |
|
услуги связи |
7,9 |
|
|
|
|
|
7,9 |
|
офисная мебель |
|
13,5 |
|
|
|
|
13,5 |
|
подписка |
|
0,7 |
|
|
|
|
0,7 |
|
хозяйственные товары, канцелярские товары |
|
32,7 |
|
|
|
|
32,7 |
|
рекламная продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
зарплата по группам с/о |
4974 |
24,4 |
32,6 |
|
|
|
5031 |
|
прочие расходы |
62,1 |
87,4 |
16 |
|
|
|
165,5 |
|
Общие доходы из всех источников финансирования в 2019-2020 учебном году составили 5 968 600 руб., что на 79 000 руб. меньше чем в 2018-2019 учебном году. (6 047 900 руб.)
Из общих доходов 5 968 600 руб. - 255 000 рублей – средства от целевых поступлений,48 600 средства от оказания платных услуг. По сравнению с прошлым 2018 годом эта сумма выросла на 48 600 руб.
В ходе подготовки школы к новому учебному году было отремонтировано 180,0 м² площади силами сотрудников АХП и преподавателей школы. Общая сумма ремонтных работ составила 14 700 рублей:
В сентябре 2019 года было открыто платное самоокупаемое отделение для детей от 4 до 6 лет, что позволило повысить показатель дорожной в части заработной платы – 32600 рублей было направлено на заработную плату педагогам.
Понижение расходов на коммунальные услуги объясняется тем, что при смене теплоснабжающей кампании не были утверждены тарифы на тепло, и в 2019 году с сентября по декабрь оплата из районного бюджета не поступала, данные счета будут выставлены в 2020 году.
Что касается расходования собственных средств – это добровольные пожертвования, целевые взносы, спонсорская помощь, доход от платных образовательных услуг в общей сумме за 2019 календарный год составил 380 000 рублей, по сравнению с прошлым годом увеличение составило 122 696 рублей.
Самая большая часть денежных средств – это 136 400 рублей (89000 рублей спонсорских и 47400 это средства из целевых взносов )была потрачена на поездку учащихся хореографического отделения на Черноморское побережье для участия в Четвертом Международном фестивале «Лучшие из лучших».
Значительная часть – это 32600 рублей была выделена на заработную плату педагогам (это вместе с начислениями на выплату).
Более пятидесяти тысяч потрачено на оплату организационных взносов, аккредитаций за участие наших ребят в различных конкурсах и фестивалях, а так же на оплату курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки наших педагогов.
В связи с открытием нового отделения на платной основе – отделение РЭР значительная часть денежных средств ушла на приобретение детской мебели и оборудования – это сумма порядка 50 000 рублей.
Ну и конечно разное – это хозяйственные товары, канц. товары - то без чего не может существовать ни одно учреждение, и особенно наше, мы совершенно бесплатно ксерокопируем для учащихся литературу – в общей сложности на заправку картриджей и приобретение бумаги у нас в этом году ушло более 18 000 рублей.
Замена системного блока, услуги нотариуса, подписка на журналы и газеты, текущий косметический ремонт и т.д. – 65000 рублей.
2. Характеристика помещений. Информация о проведенном ремонте
№ |
Помещения |
Проблема |
Вид ремонта |
Сумма (тыс. руб.) |
|||||
Смета |
Бюджет |
Целевые поступле- ния от родителей |
Средства от дополн. платных услуг |
Другие источ- ники |
Безвозмезд. пожертвов. строительн. материалами |
||||
1. |
Учебные кабинеты, коридолры |
Побелка покраска |
Косметический ремонт |
14,7 |
|
14,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
14,7 |
|
14,7 |
|
|
|


